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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 2 318.00 | 90.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 342.00 | 83 128.00 | 62 215.00 | 145 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 140.00 | 85 446.00 | 114 695.00 | 200 140.00 |
BT Marchandises | 620 778.00 | 18 328.00 | 602 450.00 | 620 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 796.00 | 179 703.00 | 1 960 093.00 | 2 139 796.00 |
BZ Autres créances | 557 451.00 | | 557 451.00 | 557 451.00 |
CF Disponibilités | 569 643.00 | | 569 643.00 | 569 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 310.00 | 198 031.00 | 3 692 279.00 | 3 890 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 451.00 | 283 477.00 | 3 806 973.00 | 4 090 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 412.00 | 1 095 982.00 | | 1 093 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 683.00 | 197 430.00 | | 387 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DK Provisions réglementées | 53 194.00 | 45 958.00 | | 53 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 190.00 | 1 383 371.00 | | 1 580 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 941.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 944.00 | 1 698 347.00 | | 1 863 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 228.00 | 171 152.00 | | 170 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EA Autres dettes | 112 332.00 | 111 265.00 | | 112 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 783.00 | 1 981 884.00 | | 2 226 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 973.00 | 3 365 255.00 | | 3 806 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 783.00 | 1 981 884.00 | | 2 226 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 941.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 336 152.00 | | 8 336 152.00 | 8 336 152.00 |
FG Production vendue services | 163 687.00 | | 163 687.00 | 163 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 499 840.00 | | 8 499 840.00 | 8 499 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 663 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 30.00 | | 14 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 751.00 | 929.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 756.00 | 959.00 | | 24 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 987.00 | 11 192.00 | | 8 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 11 192.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 769.00 | -10 232.00 | | 15 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 765.00 | 95 536.00 | | 188 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 723.00 | 8 022 769.00 | | 8 626 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 239 040.00 | 7 825 339.00 | | 8 239 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 683.00 | 197 430.00 | | 387 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 518.00 | 10 391.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 763.00 | | 5 594.00 | 194 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 200 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 145 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 965.00 | | 5 594.00 | 139 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 128.00 | 14 534.00 | 216.00 | 71 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 220.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 030.00 | 14 314.00 | 216.00 | 69 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 958.00 | 8 987.00 | 1 751.00 | 45 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 430.00 | 18 328.00 | 15 430.00 | 15 430.00 |
6T Sur comptes clients | 131 170.00 | 48 533.00 | | 131 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 600.00 | 66 861.00 | 15 430.00 | 146 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 558.00 | 75 848.00 | 17 181.00 | 192 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 862.00 | 15 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 987.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 944.00 | 1 863 944.00 | | 1 863 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 924 316.00 | | | 1 924 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 480.00 | | | 215 480.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VC Groupe et associés | 298 626.00 | | | 298 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VP Divers | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 279.00 | 2 699 889.00 | 52 390.00 | 2 752 279.00 |
VW T.V.A. | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 783.00 | 2 226 783.00 | | 2 226 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |