| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 13 884.00 | 2 242.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 268.00 | 43 326.00 | 3 942.00 | 47 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 952.00 | 159 563.00 | 24 389.00 | 183 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 511.00 | 216 773.00 | 147 738.00 | 364 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
BT Marchandises | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 165.00 | | 237 165.00 | 237 165.00 |
CF Disponibilités | 565 087.00 | | 565 087.00 | 565 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 933.00 | | 927 933.00 | 927 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 443.00 | 216 773.00 | 1 075 671.00 | 1 292 443.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 710 548.00 | | | 710 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
DL TOTAL (I) | 876 025.00 | | | 876 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 610.00 | | | 68 610.00 |
EA Autres dettes | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 671.00 | | | 1 075 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
FD Production vendue biens | 685 704.00 | | 685 704.00 | 685 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 834.00 | | 750 834.00 | 750 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 454.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 133.00 | | | 766 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 556.00 | | | 643 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 027.00 | | 16 484.00 | 348 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 979.00 | | 4 484.00 | 125 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 220.00 | | 12 000.00 | 219 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 319.00 | 24 454.00 | | 192 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 3 579.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 20 875.00 | | 182 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 81.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 104 226.00 | 104 226.00 | | 104 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 444.00 | 57 616.00 | 2 828.00 | 60 444.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 646.00 | 199 646.00 | | 199 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 885.00 | | | 70 885.00 |