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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 764.00 | 50 321.00 | 7 443.00 | 57 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 942.00 | 173 936.00 | 50 006.00 | 223 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 999.00 | 240 383.00 | 174 616.00 | 414 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BT Marchandises | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
BZ Autres créances | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
CF Disponibilités | 463 185.00 | | 463 185.00 | 463 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 612.00 | | 931 612.00 | 931 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 612.00 | 240 383.00 | 1 106 229.00 | 1 346 612.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 773 124.00 | | | 773 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 905 459.00 | | | 905 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 507.00 | | | 71 507.00 |
EA Autres dettes | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 770.00 | | | 200 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 229.00 | | | 1 106 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 511.00 | | 50 489.00 | 364 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 220.00 | | 50 486.00 | 231 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | 3.00 | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 773.00 | 23 610.00 | | 216 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 2 242.00 | | 13 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 888.00 | 21 368.00 | | 202 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
UX Autres créances clients | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 408.00 | 1 377.00 | 6 031.00 | 7 408.00 |
VI Groupe et associés | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92.00 | | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 032.00 | 70 201.00 | 2 831.00 | 73 032.00 |
VW T.V.A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 770.00 | 194 739.00 | 6 031.00 | 200 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
ST Autres comptes | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 539.00 | | | 79 539.00 |