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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 517.00 | 192 522.00 | 2 995.00 | 195 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 593.00 | 266 412.00 | 120 181.00 | 386 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BT Marchandises | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 165.00 | | 317 165.00 | 317 165.00 |
CF Disponibilités | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 038.00 | | 633 038.00 | 633 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 631.00 | 266 412.00 | 753 219.00 | 1 019 631.00 |
CU Autres participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 429 555.00 | 402 379.00 | | 429 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 800.00 | 107 175.00 | | 148 800.00 |
DL TOTAL (I) | 621 254.00 | 552 455.00 | | 621 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 3 055.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 818.00 | 33 432.00 | | 25 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 478.00 | 51 281.00 | | 69 478.00 |
EA Autres dettes | 35 242.00 | 118 636.00 | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 965.00 | 206 403.00 | | 131 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 219.00 | 758 858.00 | | 753 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 546.00 | 204 983.00 | | 130 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 590.00 | | 3.00 | 386 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 281.00 | | | 253 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | 3.00 | 2 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 574.00 | 9 838.00 | | 256 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 448.00 | 9 838.00 | | 240 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426.00 | 7.00 | 1 419.00 | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 292.00 | 74 692.00 | 2 600.00 | 77 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 965.00 | 130 546.00 | 1 419.00 | 131 965.00 |