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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 3 881.00 | 265.00 | 3 616.00 | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 769.00 | 6 201.00 | 6 568.00 | 12 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920.00 | 8 736.00 | 10 184.00 | 18 920.00 |
BT Marchandises | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 639.00 | 8 736.00 | 51 902.00 | 60 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 57 670.00 | 57 841.00 | | 57 670.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 617.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 291.00 | 100 474.00 | | 98 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 621.00 | 35 184.00 | | 30 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 113.00 | -518.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 18 676.00 | 21 099.00 | | 18 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 217.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 099.00 | 22 874.00 | | 29 099.00 |
252 Charges sociales | 11 813.00 | 8 292.00 | | 11 813.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 579.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 462.00 | 36 561.00 | | 46 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 420.00 | 8 148.00 | | 2 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 336.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 337.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 1 522.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 735.00 | 8 552.00 | | 1 735.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 963.00 | 7 425.00 | | 13 963.00 |
DH Report à nouveau | | -2 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | 8 552.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | 22 213.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 193.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 954.00 | 23 155.00 | | 27 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 902.00 | 45 369.00 | | 51 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 2 708.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 708.00 | | 6 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 954.00 | 26 408.00 | 1 546.00 | 27 954.00 |