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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 826.00 | 18 163.00 | 21 663.00 | 39 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 689.00 | 24 314.00 | 22 375.00 | 46 689.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 810.00 | 92.00 | 8 718.00 | 8 810.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 731.00 | 92.00 | 38 639.00 | 38 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 420.00 | 24 406.00 | 61 014.00 | 85 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 874.00 | 24 392.00 | | 8 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | -15 517.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 18 985.00 | 17 124.00 | | 18 985.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 114.00 | 33 439.00 | | 26 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 579.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | 3 534.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 030.00 | 39 552.00 | | 42 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 014.00 | 56 677.00 | | 61 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 220.00 | 84 514.00 | | 108 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 359.00 | 100 031.00 | | 106 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | -15 517.00 | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | 10 125.00 | | 14 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 10 125.00 | | 11 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 114.00 | 22 839.00 | 3 275.00 | 26 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 798.00 | 9 234.00 | 564.00 | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 030.00 | 38 755.00 | 3 275.00 | 42 030.00 |