| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 464.00 | 29 749.00 | 14 715.00 | 44 464.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 446.00 | 32 019.00 | 15 427.00 | 47 446.00 |
060 Stock marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 081.00 | 92.00 | 13 989.00 | 14 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 146.00 | 92.00 | 52 054.00 | 52 146.00 |
110 Total général Actif | 99 592.00 | 32 111.00 | 67 481.00 | 99 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 421.00 | 38 699.00 | | 23 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 545.00 | 69 508.00 | | 71 545.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 2.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 214.00 | 108 210.00 | | 95 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 273.00 | 28 501.00 | | 17 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 441.00 | -742.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 24 592.00 | 16 771.00 | | 24 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 4 464.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 805.00 | 31 405.00 | | 17 805.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 15 175.00 | | 5 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 484.00 | 10 125.00 | | 9 484.00 |
256 Dotations aux provisions | | 92.00 | | |
262 Autres charges | | 297.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 187.00 | 106 086.00 | | 79 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 026.00 | 2 123.00 | | 16 026.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 273.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 631.00 | 1 860.00 | | 13 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |