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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 14 497.00 | 1 081.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 881.00 | 35 164.00 | 5 716.00 | 40 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 364.00 | 87 515.00 | 66 848.00 | 154 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 308.00 | 87 515.00 | 101 792.00 | 189 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 728.00 | | | -69 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
DL TOTAL (I) | -44 172.00 | | | -44 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 792.00 | | | 101 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 257.00 | | | 310 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 701.00 | | | 292 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 398.00 | | 5 966.00 | 148 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 932.00 | | 5 966.00 | 64 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 972.00 | 1 543.00 | | 85 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 1 543.00 | | 62 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VP Divers | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 936.00 | 16 886.00 | 50.00 | 16 936.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 057.00 | | | 44 057.00 |