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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 14 772.00 | 807.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 882.00 | 38 205.00 | 2 676.00 | 40 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 365.00 | 90 831.00 | 63 533.00 | 154 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 323.00 | 90 831.00 | 91 491.00 | 182 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 924.00 | -52 173.00 | | -50 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 327.00 | 1 249.00 | | -9 327.00 |
DL TOTAL (I) | -52 251.00 | -42 924.00 | | -52 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 174.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 437.00 | 94 575.00 | | 104 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 192.00 | | 14 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 541.00 | 29 726.00 | | 24 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 742.00 | 138 668.00 | | 143 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 491.00 | 95 744.00 | | 91 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 742.00 | 138 668.00 | | 143 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 182.00 | | 281 182.00 | 281 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 182.00 | | 281 182.00 | 281 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 781.00 | 294 913.00 | | 284 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 108.00 | 293 664.00 | | 294 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 327.00 | 1 249.00 | | -9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 216.00 | 1 615.00 | | 89 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 801.00 | 1 615.00 | | 65 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VP Divers | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 200.00 | 50.00 | 21 250.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 426.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | 4 610.00 | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 13 211.00 | 13 389.00 | | 13 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 735.00 | 3 989.00 | | 4 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 645.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | 2 071.00 | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 021.00 | 46 372.00 | | 47 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |