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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 15 579.00 | 14 634.00 | 944.00 | 15 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 881.00 | 36 727.00 | 4 153.00 | 40 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 364.00 | 89 216.00 | 65 148.00 | 154 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 960.00 | 89 216.00 | 95 743.00 | 184 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 172.00 | | | -52 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -42 923.00 | | | -42 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 575.00 | | | 94 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 090.00 | | 291 090.00 | 291 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 912.00 | | | 294 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 663.00 | | | 293 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 364.00 | | | 154 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 898.00 | | | 70 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 515.00 | 1 700.00 | | 87 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 1 700.00 | | 64 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VP Divers | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464.00 | 17 414.00 | 50.00 | 17 464.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 372.00 | | | 46 372.00 |