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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BN En cours de production de biens | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
BT Marchandises | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | 36 667.00 | 7 187.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 654.00 | 36 667.00 | 1 200 987.00 | 1 237 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 678.00 | 36 667.00 | 1 368 012.00 | 1 404 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 890.00 | | | -202 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | -158 201.00 | | | -158 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 802.00 | | | 1 361 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 212.00 | | | 1 526 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 012.00 | | | 1 368 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 000.00 | 8 000.00 | 162 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | 8 000.00 | 162 000.00 | 154 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 833.00 | | 9 167.00 | 45 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 833.00 | | 9 167.00 | 45 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 833.00 | | 9 167.00 | 45 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 802.00 | | 1 361 802.00 | 1 361 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 374.00 | 262 521.00 | 43 853.00 | 306 374.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 212.00 | 164 410.00 | 1 361 802.00 | 1 526 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551.00 | | | 551.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |