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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BN En cours de production de biens | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
BT Marchandises | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | 36 667.00 | 7 187.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 825.00 | 36 667.00 | 1 170 158.00 | 1 206 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 849.00 | 36 667.00 | 1 337 183.00 | 1 373 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 540.00 | | | -198 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | -160 071.00 | | | -160 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 957.00 | | | 1 396 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 254.00 | | | 1 497 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 183.00 | | | 1 337 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 220 084.00 | | 220 084.00 | 220 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 957.00 | | 1 396 957.00 | 1 396 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 555.00 | 11 617.00 | 263 938.00 | 275 555.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 254.00 | 100 297.00 | 1 396 957.00 | 1 497 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
YW Taxe professionnelle | -599.00 | | | -599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -313.00 | | | -313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -1 157.00 | | | -1 157.00 |