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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BN En cours de production de biens | 535 270.00 | | 535 270.00 | 535 270.00 |
BT Marchandises | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 853.00 | 36 667.00 | 7 187.00 | 43 853.00 |
BZ Autres créances | 231 853.00 | | 231 853.00 | 231 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 976.00 | 36 667.00 | 1 170 310.00 | 1 206 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 001.00 | 36 667.00 | 1 337 334.00 | 1 374 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 655.00 | | | -194 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811.00 | | | -811.00 |
DL TOTAL (I) | -158 466.00 | | | -158 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 405.00 | | | 1 392 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 801.00 | | | 1 495 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 334.00 | | | 1 337 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812.00 | | | 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811.00 | | | -811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 025.00 | | | 167 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VB T. V. A. | 220 236.00 | | | 220 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 405.00 | | 1 392 405.00 | 1 392 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 706.00 | 231 853.00 | 43 853.00 | 275 706.00 |
VW T.V.A. | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 801.00 | 103 396.00 | 1 392 405.00 | 1 495 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514.00 | | | 514.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86.00 | | | 86.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |