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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 838.00 | 27 699.00 | 17 139.00 | 44 838.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 978.00 | 28 824.00 | 17 154.00 | 45 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
060 Stock marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 551.00 | 6 694.00 | 47 857.00 | 54 551.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
084 Disponibilités | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 859.00 | 6 694.00 | 156 166.00 | 162 859.00 |
110 Total général Actif | 208 837.00 | 35 518.00 | 173 319.00 | 208 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 440.00 | 278 741.00 | | 287 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 28 327.00 | 74.00 | | 28 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 400.00 | 278 814.00 | | 362 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 500.00 | 23 900.00 | | 34 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -713.00 | | | -713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 936.00 | 87 728.00 | | 94 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 974.00 | 56.00 | | -7 974.00 |
242 Autres charges externes. | 59 424.00 | 50 244.00 | | 59 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 4 637.00 | | 3 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 230.00 | 71 214.00 | | 70 230.00 |
252 Charges sociales | 29 272.00 | 24 527.00 | | 29 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 134.00 | 5 189.00 | | 4 134.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 694.00 | 9 969.00 | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 20 880.00 | 359.00 | | 20 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 319.00 | 277 824.00 | | 315 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 081.00 | 990.00 | | 47 081.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 4 037.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 1 030.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 303.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 693.00 | 4 194.00 | | 44 693.00 |