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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 30 872.00 | 12 197.00 | 43 070.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 210.00 | 31 997.00 | 12 213.00 | 44 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 706.00 | 2 690.00 | 31 016.00 | 33 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 380.00 | 1 890.00 | 31 490.00 | 33 380.00 |
072 Créances – Autres | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
084 Disponibilités | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 563.00 | 4 580.00 | 166 982.00 | 171 563.00 |
110 Total général Actif | 215 772.00 | 36 577.00 | 179 195.00 | 215 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 875.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 493.00 | 301 746.00 | | 329 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 439.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11 328.00 | 12 667.00 | | 11 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 821.00 | 320 727.00 | | 341 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 275.00 | 121 049.00 | | 127 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 432.00 | 6 325.00 | | -12 432.00 |
242 Autres charges externes. | 69 496.00 | 61 218.00 | | 69 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 4 148.00 | | 6 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 642.00 | 83 336.00 | | 93 642.00 |
252 Charges sociales | 39 684.00 | 32 326.00 | | 39 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 3 443.00 | | 3 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 580.00 | 1 431.00 | | 4 580.00 |
262 Autres charges | 8 039.00 | 6 903.00 | | 8 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 975.00 | 320 178.00 | | 339 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 845.00 | 548.00 | | 1 845.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 161.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 1 252.00 | 733.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | 170.00 | | 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | -53.00 | | 5.00 |