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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 257.00 | 87 697.00 | 14 560.00 | 102 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 756.00 | 87 697.00 | 33 058.00 | 120 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
110 Total général Actif | 242 666.00 | 87 697.00 | 154 968.00 | 242 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 242.00 | 177 442.00 | | 224 242.00 |
222 Production stockée | -17 959.00 | 17 959.00 | | -17 959.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 971.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 346.00 | 196 372.00 | | 206 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 830.00 | 18 256.00 | | 19 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 606.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 93 696.00 | 79 173.00 | | 93 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 3 272.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 050.00 | 83 152.00 | | 75 050.00 |
252 Charges sociales | 8 322.00 | 6 993.00 | | 8 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | 2 590.00 | | 4 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 970.00 | 194 044.00 | | 203 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 376.00 | 2 327.00 | | 2 376.00 |
280 Produits financiers | 1 146.00 | 673.00 | | 1 146.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 339.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | -201.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | 2 783.00 | | 2 663.00 |