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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 257.00 | 92 012.00 | 10 245.00 | 102 257.00 |
040 Immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 756.00 | 92 012.00 | 28 744.00 | 120 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
072 Créances – Autres | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
110 Total général Actif | 236 457.00 | 92 012.00 | 144 445.00 | 236 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 091.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 227.00 | 224 242.00 | | 205 227.00 |
222 Production stockée | 7 900.00 | -17 959.00 | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 63.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 615.00 | 206 346.00 | | 213 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 638.00 | 19 830.00 | | 33 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 690.00 | 179.00 | | -3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 100 050.00 | 93 696.00 | | 100 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 578.00 | | 2 748.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 430.00 | 75 050.00 | | 70 430.00 |
252 Charges sociales | 8 790.00 | 8 322.00 | | 8 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 282.00 | 203 970.00 | | 216 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 667.00 | 2 376.00 | | -2 667.00 |
280 Produits financiers | 915.00 | 1 146.00 | | 915.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 501.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 091.00 | 2 663.00 | | -2 091.00 |