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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 085.00 | 96 344.00 | 25 740.00 | 122 085.00 |
040 Immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 583.00 | 96 344.00 | 44 238.00 | 140 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
072 Créances – Autres | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
110 Total général Actif | 274 812.00 | 96 344.00 | 178 467.00 | 274 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 051.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 594.00 | 205 227.00 | | 234 594.00 |
222 Production stockée | -1 865.00 | 7 900.00 | | -1 865.00 |
230 Autres produits | 179.00 | 488.00 | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 909.00 | 213 615.00 | | 232 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 492.00 | 33 638.00 | | 20 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | -3 690.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 90 248.00 | 100 050.00 | | 90 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 2 748.00 | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 358.00 | 70 430.00 | | 69 358.00 |
252 Charges sociales | 8 025.00 | 8 790.00 | | 8 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 411.00 | 4 315.00 | | 7 411.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 198 379.00 | 216 282.00 | | 198 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 530.00 | -2 667.00 | | 34 530.00 |
280 Produits financiers | 1 317.00 | 915.00 | | 1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 339.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 969.00 | -2 091.00 | | 32 969.00 |