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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 103.00 | 55 801.00 | 21 302.00 | 77 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 908 332.00 | | | -1 908 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 887.00 | | | -16 887.00 |
DL TOTAL (I) | -30 220.00 | | | -30 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 887.00 | | | -16 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 205.00 | | 65 403.00 | 121 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 205.00 | | 65 403.00 | 121 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 522.00 | 4 190.00 | 47 332.00 | 51 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 694.00 | | | 17 694.00 |