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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
AN Terrains | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 051.00 | 55 801.00 | 483 250.00 | 539 051.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 312 076.00 | | 312 076.00 | 312 076.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 468.00 | | 337 468.00 | 337 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 520.00 | 55 801.00 | 820 718.00 | 876 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 925 220.00 | | | -1 925 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 131.00 | | | -69 131.00 |
DL TOTAL (I) | -99 351.00 | | | -99 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 660.00 | | | 534 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 070.00 | | | 920 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 718.00 | | | 820 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 131.00 | | | -69 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 801.00 | | 483 250.00 | 55 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 045.00 | 377 045.00 | | 377 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 534 660.00 | | | 534 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 076.00 | 112 076.00 | 200 000.00 | 312 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 070.00 | 385 410.00 | | 920 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
ST Autres comptes | 118.00 | | | 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |