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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 485.00 | 55 801.00 | 3 684.00 | 59 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 121.00 | | 555 121.00 | 555 121.00 |
BT Marchandises | 519 627.00 | | 519 627.00 | 519 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 745 502.00 | | 745 502.00 | 745 502.00 |
CF Disponibilités | 784 419.00 | | 784 419.00 | 784 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 548.00 | | 2 049 548.00 | 2 049 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 033.00 | 55 801.00 | 2 053 232.00 | 2 109 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 738 631.00 | | | 738 631.00 |
CU Autres participations | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 751 592.00 | -2 008 488.00 | | -1 751 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 251.00 | 256 896.00 | | 36 251.00 |
DL TOTAL (I) | 179 659.00 | 143 408.00 | | 179 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 281.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 621.00 | 1 692 972.00 | | 1 866 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 3 244.00 | | 6 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 573.00 | 1 696 997.00 | | 1 873 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 232.00 | 1 840 405.00 | | 2 053 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 952.00 | 4 025.00 | | 6 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 281.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 35 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 2 734.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 2 734.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -179.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 947.00 | 261 484.00 | | 40 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696.00 | 4 588.00 | | 4 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 251.00 | 256 896.00 | | 36 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 140.00 | | 2 384.00 | 150 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 039.00 | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 039.00 | 59 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 339.00 | | 2 384.00 | 94 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866 621.00 | | 1 866 621.00 | 1 866 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VC Groupe et associés | 770 877.00 | 770 877.00 | | 770 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 717.00 | 1 475 717.00 | | 1 475 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 502.00 | 6 871.00 | 738 631.00 | 745 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 502.00 | 6 871.00 | 738 631.00 | 745 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 573.00 | 6 952.00 | 1 866 621.00 | 1 873 573.00 |