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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 414.00 | 98 050.00 | 37 364.00 | 135 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 414.00 | 98 050.00 | 39 364.00 | 137 414.00 |
060 Stock marchandises | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
110 Total général Actif | 147 518.00 | 98 050.00 | 49 468.00 | 147 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 458.00 | 151 075.00 | | 173 458.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 3.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 786.00 | 151 078.00 | | 173 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 560.00 | -4 033.00 | | -2 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 574.00 | 34 494.00 | | 52 574.00 |
242 Autres charges externes. | 43 606.00 | 47 749.00 | | 43 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 4 133.00 | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 296.00 | 61 377.00 | | 53 296.00 |
252 Charges sociales | 8 373.00 | 5 769.00 | | 8 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 718.00 | 6 429.00 | | 5 718.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 218.00 | 155 919.00 | | 167 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 568.00 | -4 841.00 | | 6 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 568.00 | -4 841.00 | | 6 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |