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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 790.00 | 109 224.00 | 34 566.00 | 143 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 790.00 | 109 224.00 | 36 566.00 | 145 790.00 |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
110 Total général Actif | 156 277.00 | 109 224.00 | 47 052.00 | 156 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 290.00 | 191 345.00 | | 163 290.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 6.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 885.00 | 191 351.00 | | 163 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 848.00 | 632.00 | | 3 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 688.00 | 41 908.00 | | 26 688.00 |
242 Autres charges externes. | 49 538.00 | 39 906.00 | | 49 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 3 216.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 560.00 | 75 667.00 | | 70 560.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | 7 503.00 | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | 5 153.00 | | 6 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 628.00 | 173 984.00 | | 171 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 743.00 | 17 367.00 | | -7 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 743.00 | 17 367.00 | | -7 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |