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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 790.00 | 118 860.00 | 26 930.00 | 145 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 790.00 | 118 860.00 | 28 930.00 | 147 790.00 |
060 Stock marchandises | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
110 Total général Actif | 200 354.00 | 118 860.00 | 81 493.00 | 200 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 115.00 | 212 200.00 | | 232 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 589.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 871.00 | 212 789.00 | | 239 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 887.00 | 2 290.00 | | -7 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 627.00 | 39 303.00 | | 54 627.00 |
242 Autres charges externes. | 58 930.00 | 68 327.00 | | 58 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 4 935.00 | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 019.00 | 82 711.00 | | 88 019.00 |
252 Charges sociales | 9 283.00 | 12 002.00 | | 9 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | 5 036.00 | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 856.00 | 214 606.00 | | 210 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 015.00 | -1 817.00 | | 29 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 015.00 | -1 536.00 | | 29 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 604.00 | | | 604.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 604.00 | | | 604.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 644.00 | | | 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |