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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 6 819.00 | 3 293.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 579.00 | 16 686.00 | 6 893.00 | 23 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 787.00 | 7 164.00 | 35 623.00 | 42 787.00 |
BN En cours de production de biens | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 901.00 | 6 969.00 | 100 932.00 | 107 901.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 659.00 | 14 133.00 | 198 526.00 | 212 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 239.00 | 30 819.00 | 205 419.00 | 236 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | -25 567.00 | | | -25 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
DL TOTAL (I) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 715.00 | | | 115 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 192.00 | | 749 192.00 | 749 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 192.00 | | 749 192.00 | 749 192.00 |
FM Production stockée | | | -26 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 272.00 | | | 730 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 063.00 | | | 699 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 121.00 | 1 459.00 | | 22 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 701.00 | 1 359.00 | | 13 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 635.00 | 2 052.00 | | 14 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 2 052.00 | | 9 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 203.00 | 124 603.00 | 3 600.00 | 128 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |