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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 1 494.00 | 1 155.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 152.00 | 14 860.00 | 14 292.00 | 29 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 856.00 | 27 658.00 | 19 197.00 | 46 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 379.00 | 7 164.00 | 78 215.00 | 85 379.00 |
BN En cours de production de biens | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 490.00 | 6 969.00 | 111 521.00 | 118 490.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 368.00 | 14 133.00 | 333 235.00 | 347 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 225.00 | 41 791.00 | 352 433.00 | 394 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 117 834.00 | | | 117 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
EA Autres dettes | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 433.00 | | | 352 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 784.00 | 3 874.00 | | 23 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 883.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 2 991.00 | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 356.00 | 152 606.00 | 3 750.00 | 156 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |