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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 543.00 | 11 825.00 | 12 717.00 | 24 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 876.00 | 18 563.00 | 54 312.00 | 72 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 580.00 | 82 739.00 | 29 841.00 | 112 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 139.00 | 24 281.00 | 9 858.00 | 34 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 889.00 | 137 410.00 | 110 479.00 | 247 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
BN En cours de production de biens | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 409.00 | | 168 409.00 | 168 409.00 |
BZ Autres créances | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CF Disponibilités | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 737.00 | | 615 737.00 | 615 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 626.00 | 137 410.00 | 726 216.00 | 863 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 227.00 | 84 834.00 | | 108 227.00 |
DH Report à nouveau | | -17 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | 41 121.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 161 989.00 | 141 227.00 | | 161 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 213.00 | 195 552.00 | | 235 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 411.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 272.00 | 105 968.00 | | 85 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 983.00 | 138 706.00 | | 119 983.00 |
EA Autres dettes | 123 753.00 | 10 631.00 | | 123 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 226.00 | 451 269.00 | | 564 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 216.00 | 592 497.00 | | 726 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 741.00 | 336 364.00 | | 388 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 110.00 | | 1 780.00 | 246 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 940.00 | | 1 780.00 | 144 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 678.00 | 72 733.00 | 137 410.00 | 64 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | 15 795.00 | 30 389.00 | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 083.00 | 56 938.00 | 107 021.00 | 50 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 781.00 | 59 729.00 | 147 249.00 | 229 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 461.00 | 249 711.00 | 3 750.00 | 253 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 227.00 | 388 742.00 | 147 249.00 | 564 227.00 |