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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 494.00 | 6.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 27 270.00 | 2 566.00 | 29 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 524.00 | 29 764.00 | 19 760.00 | 49 524.00 |
060 Stock marchandises | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
072 Créances – Autres | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
110 Total général Actif | 275 961.00 | 29 764.00 | 246 197.00 | 275 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 697.00 | 157 097.00 | | 175 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 688.00 | 4 386.00 | | 3 688.00 |
230 Autres produits | 12 442.00 | 38.00 | | 12 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 818.00 | 161 521.00 | | 196 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 739.00 | 53 231.00 | | 62 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 320.00 | 1 000.00 | | 4 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 107.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 66 701.00 | 67 771.00 | | 66 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 2 517.00 | | 2 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 479.00 | 15 158.00 | | 19 479.00 |
252 Charges sociales | 12 987.00 | 11 874.00 | | 12 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 2 412.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 952.00 | 154 100.00 | | 171 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 866.00 | 7 421.00 | | 24 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | 1 499.00 | | 791.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 400.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 741.00 | 40.00 | | 1 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 171.00 | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 692.00 | 7 308.00 | | 20 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |