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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 4 875.00 | 10 125.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 29 394.00 | 1 107.00 | 30 502.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 190.00 | 36 769.00 | 13 421.00 | 50 190.00 |
060 Stock marchandises | 115 850.00 | | 115 850.00 | 115 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
072 Créances – Autres | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
084 Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 673.00 | | 318 673.00 | 318 673.00 |
110 Total général Actif | 368 863.00 | 36 769.00 | 332 094.00 | 368 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 608.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |