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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 4 875.00 | 10 125.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 484.00 | 30 316.00 | 3 168.00 | 33 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 173.00 | 37 691.00 | 15 482.00 | 53 173.00 |
060 Stock marchandises | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
072 Créances – Autres | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
084 Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 739.00 | | 299 739.00 | 299 739.00 |
110 Total général Actif | 352 912.00 | 37 691.00 | 315 221.00 | 352 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 027.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |