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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 359.00 | 10 587.00 | 26 771.00 | 37 359.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 048.00 | 14 181.00 | 29 866.00 | 44 048.00 |
060 Stock marchandises | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
072 Créances – Autres | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
084 Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
110 Total général Actif | 203 205.00 | 14 181.00 | 189 023.00 | 203 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 576.00 | | | 523 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
230 Autres produits | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 859.00 | | | 535 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 555.00 | | | 337 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 358.00 | | | -13 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
252 Charges sociales | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 326.00 | | | 509 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 997.00 | | | 5 997.00 |