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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 053.00 | 11 381.00 | 92 672.00 | 104 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 591.00 | 14 975.00 | 95 616.00 | 110 591.00 |
060 Stock marchandises | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
072 Créances – Autres | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
084 Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 403.00 | | 169 403.00 | 169 403.00 |
110 Total général Actif | 279 995.00 | 14 975.00 | 265 020.00 | 279 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 231.00 | | | 507 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 195.00 | | | 511 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 414.00 | | | 314 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
252 Charges sociales | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
262 Autres charges | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 561.00 | | | 492 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |