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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 130.00 | 26 775.00 | 75 354.00 | 102 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 617.00 | 30 319.00 | 78 297.00 | 108 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
060 Stock marchandises | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
072 Créances – Autres | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
084 Disponibilités | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
110 Total général Actif | 331 854.00 | 30 319.00 | 301 534.00 | 331 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 695.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 014.00 | | | 541 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 616.00 | | | 542 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 892.00 | | | 348 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 977.00 | | | -10 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
252 Charges sociales | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
262 Autres charges | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 916.00 | | | 530 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |