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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 22 668.00 | 6 519.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 798.00 | 23 679.00 | 10 119.00 | 33 798.00 |
BT Marchandises | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 473.00 | 23 679.00 | 147 794.00 | 171 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
FG Production vendue services | 221 980.00 | | 221 980.00 | 221 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 815.00 | | 222 815.00 | 222 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 367.00 | | | 223 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 604.00 | | | -6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 429.00 | 1 250.00 | | 22 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 1 250.00 | | 22 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 82 203.00 | 3 600.00 | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |