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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 187.00 | 24 055.00 | 5 132.00 | 29 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 807.00 | 25 066.00 | 8 741.00 | 33 807.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 058.00 | 25 066.00 | 115 992.00 | 141 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 992.00 | | | -17 992.00 |
DL TOTAL (I) | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 992.00 | | | 115 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FG Production vendue services | 205 128.00 | | 205 128.00 | 205 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 426.00 | | | 207 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 992.00 | | | -17 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 9.00 | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 679.00 | 1 387.00 | | 23 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 421.00 | 1 387.00 | | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |