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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 359.00 | 78.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 021.00 | 26 225.00 | 6 796.00 | 33 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 189.00 | 27 337.00 | 10 851.00 | 38 189.00 |
BT Marchandises | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 923.00 | | 233 923.00 | 233 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 112.00 | 27 337.00 | 244 775.00 | 272 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
FG Production vendue services | 478 994.00 | | 478 994.00 | 478 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 334.00 | | 485 334.00 | 485 334.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 337.00 | | | 485 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 808.00 | | 4 382.00 | 33 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | 179.00 | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | | 3 834.00 | 29 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | 369.00 | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 2 271.00 | | 25 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 101.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 2 171.00 | | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UX Autres créances clients | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
VP Divers | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 398.00 | 140 420.00 | 3 978.00 | 144 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 512.00 | 135 512.00 | | 135 512.00 |