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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 542.00 | 1 708.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 609.00 | 124 505.00 | 9 105.00 | 133 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 380.00 | 76 541.00 | 24 839.00 | 101 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 974.00 | 203 187.00 | 86 787.00 | 289 974.00 |
BT Marchandises | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 764.00 | 2 150.00 | 226 614.00 | 228 764.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 787.00 | 2 150.00 | 299 637.00 | 301 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 761.00 | 205 337.00 | 386 424.00 | 591 761.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 625.00 | -9 795.00 | | -1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 074.00 | 8 170.00 | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 449.00 | 9 375.00 | | 11 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 265.00 | 55 049.00 | | 22 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 207.00 | 156 094.00 | | 141 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 77 912.00 | | 85 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | 55 465.00 | | 44 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 280.00 | 44 000.00 | | 81 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 976.00 | 388 520.00 | | 374 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 424.00 | 397 895.00 | | 386 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 495.00 | | 4 358.00 | 367 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 879.00 | 289 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 879.00 | 237 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 760.00 | | 4 358.00 | 314 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 565.00 | 22 885.00 | 58 262.00 | 238 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 965.00 | 22 885.00 | 58 262.00 | 236 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 2 150.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 2 150.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
UX Autres créances clients | 226 189.00 | | | 226 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 11 246.00 | 11 019.00 | 22 265.00 |
VI Groupe et associés | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VP Divers | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 678.00 | 272 678.00 | | 272 678.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 976.00 | 363 956.00 | 11 019.00 | 374 976.00 |