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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 250.00 | 992.00 | 1 258.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 526.00 | 133 815.00 | 21 711.00 | 155 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 55 830.00 | 4 056.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 363.00 | 192 237.00 | 78 126.00 | 270 363.00 |
BT Marchandises | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 554.00 | 16 648.00 | 241 906.00 | 258 554.00 |
BZ Autres créances | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 959.00 | 16 648.00 | 425 311.00 | 441 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 321.00 | 208 885.00 | 503 437.00 | 712 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232.00 | 449.00 | | -1 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 206.00 | -1 681.00 | | -56 206.00 |
DL TOTAL (I) | -46 439.00 | 9 768.00 | | -46 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 11 020.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 952.00 | 143 721.00 | | 175 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 050.00 | 64 230.00 | | 212 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 747.00 | 43 577.00 | | 64 747.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 60 960.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 875.00 | 328 161.00 | | 549 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 437.00 | 337 928.00 | | 503 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 818.00 | | 15 310.00 | 280 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 766.00 | 270 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 631.00 | 217 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 983.00 | | 15 310.00 | 226 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 766.00 | 10 909.00 | 16 439.00 | 197 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 166.00 | 10 909.00 | 16 439.00 | 196 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 831.00 | 5 316.00 | 499.00 | 11 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 831.00 | 5 316.00 | 499.00 | 11 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 831.00 | 5 316.00 | 499.00 | 11 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 050.00 | 212 050.00 | | 212 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 126.00 | | | 232 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
VB T. V. A. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VP Divers | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 773.00 | 310 673.00 | 1 100.00 | 311 773.00 |
VW T.V.A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 875.00 | 549 875.00 | | 549 875.00 |