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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 3 785.00 | 1 231.00 | 2 554.00 | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 442.00 | 140 627.00 | 16 816.00 | 157 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 59 779.00 | 8 240.00 | 68 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 946.00 | 203 236.00 | 78 709.00 | 281 946.00 |
BT Marchandises | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 303.00 | 22 023.00 | 240 280.00 | 262 303.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 350.00 | 22 023.00 | 339 327.00 | 361 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 296.00 | 225 260.00 | 418 036.00 | 643 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 439.00 | -1 232.00 | | -56 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | -56 206.00 | | 24 021.00 |
DL TOTAL (I) | -22 417.00 | -46 439.00 | | -22 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336.00 | 2 126.00 | | 8 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 250.00 | 175 952.00 | | 178 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 212 050.00 | | 127 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 436.00 | 64 747.00 | | 51 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 453.00 | 549 875.00 | | 440 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 036.00 | 503 437.00 | | 418 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 363.00 | | 11 583.00 | 270 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 663.00 | | 11 583.00 | 217 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 237.00 | 11 000.00 | | 192 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 637.00 | 11 000.00 | | 190 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 648.00 | 5 412.00 | 36.00 | 16 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 648.00 | 5 412.00 | 36.00 | 16 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 432.00 | 127 432.00 | | 127 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 187.00 | 236 187.00 | | 236 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336.00 | 3 629.00 | 4 707.00 | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 365.00 | 306 265.00 | 1 100.00 | 307 365.00 |
VW T.V.A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 453.00 | 435 747.00 | 4 707.00 | 440 453.00 |