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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 622.00 | 1 878.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 515.00 | 622.00 | 1 893.00 | 2 515.00 |
060 Stock marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
110 Total général Actif | 24 879.00 | 622.00 | 24 257.00 | 24 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 414.00 | 6 104.00 | | 3 414.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 077.00 | 8 183.00 | | 6 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 37 942.00 | 28 868.00 | | 37 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 432.00 | 43 156.00 | | 47 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | 2 582.00 | | -1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 612.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 3 044.00 | 3 291.00 | | 3 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -350.00 | | | -350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 001.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 557.00 | 26 126.00 | | 31 557.00 |
252 Charges sociales | 6 905.00 | 6 539.00 | | 6 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 122.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 795.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 501.00 | 41 068.00 | | 46 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 931.00 | 2 087.00 | | 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 122.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 192.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 412.00 | 2 017.00 | | 1 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |