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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 601.00 | 990.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256.00 | 3 101.00 | 1 155.00 | 4 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 702.00 | 3 101.00 | 35 601.00 | 38 702.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 271.00 | 10 885.00 | | 15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 823.00 | 4 387.00 | | 10 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 394.00 | 18 949.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 28.00 | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 2 772.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207.00 | 5 700.00 | | 6 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 601.00 | 24 649.00 | | 35 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 207.00 | 5 700.00 | | 6 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 500.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 500.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 500.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 010.00 | 64 265.00 | | 94 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 188.00 | 59 878.00 | | 83 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 823.00 | 4 387.00 | | 10 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 908.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 908.00 | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |