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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 622.00 | 878.00 | 2 500.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 665.00 | 1 622.00 | 1 043.00 | 2 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
060 Stock marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
110 Total général Actif | 23 735.00 | 1 622.00 | 22 113.00 | 23 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 443.00 | 2 209.00 | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 696.00 | 1 603.00 | | 4 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 51 556.00 | 45 630.00 | | 51 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 946.00 | 49 441.00 | | 59 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | 914.00 | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 25.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 340.00 | 399.00 | | -5 340.00 |
242 Autres charges externes. | 7 260.00 | 2 045.00 | | 7 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 162.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 335.00 | 33 738.00 | | 44 335.00 |
252 Charges sociales | 11 195.00 | 6 959.00 | | 11 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 228.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 463.00 | 45 571.00 | | 65 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 518.00 | 3 870.00 | | -5 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 057.00 | 3 947.00 | | -5 057.00 |