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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 318.00 | 130 453.00 | 65 865.00 | 196 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 318.00 | 130 453.00 | 95 865.00 | 226 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
084 Disponibilités | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 682.00 | | 141 682.00 | 141 682.00 |
110 Total général Actif | 368 000.00 | 130 453.00 | 237 547.00 | 368 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 308.00 | 9 128.00 | | 13 308.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 119.00 | 335 185.00 | | 319 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 2 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 4 604.00 | 8 521.00 | | 4 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 431.00 | 354 834.00 | | 343 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 039.00 | 92 169.00 | | 93 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 273.00 | -1 412.00 | | -8 273.00 |
242 Autres charges externes. | 85 744.00 | 67 421.00 | | 85 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 2 320.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 707.00 | 121 644.00 | | 120 707.00 |
252 Charges sociales | 21 969.00 | 24 163.00 | | 21 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 169.00 | 28 533.00 | | 23 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 260.00 | 334 838.00 | | 339 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 171.00 | 19 996.00 | | 4 171.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 342.00 | | 231.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 2 669.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 309.00 | -3 838.00 | | -6 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 420.00 | 21 386.00 | | 8 420.00 |