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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 391.00 | 238 887.00 | 111 505.00 | 350 391.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 406.00 | 238 887.00 | 141 520.00 | 380 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 242.00 | 847.00 | 107 395.00 | 108 242.00 |
072 Créances – Autres | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 291.00 | 847.00 | 180 444.00 | 181 291.00 |
110 Total général Actif | 561 697.00 | 239 734.00 | 321 964.00 | 561 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 111.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 539.00 | 7 283.00 | | 28 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 553.00 | 506 785.00 | | 512 553.00 |
224 Production immobilisée | 14 602.00 | 17 198.00 | | 14 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 583.00 | 2 375.00 | | 6 583.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 2 235.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 392.00 | 535 876.00 | | 562 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 401.00 | 147 437.00 | | 190 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 879.00 | -6 831.00 | | -20 879.00 |
242 Autres charges externes. | 111 396.00 | 124 766.00 | | 111 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 3 883.00 | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 331.00 | 189 141.00 | | 205 331.00 |
252 Charges sociales | 40 900.00 | 41 053.00 | | 40 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 392.00 | 30 510.00 | | 36 392.00 |
262 Autres charges | -48.00 | 1 097.00 | | -48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 072.00 | 531 057.00 | | 570 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 679.00 | 4 818.00 | | -7 679.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 038.00 | 1 638.00 | | 1 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 742.00 | 3 005.00 | | -8 742.00 |