| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 027.00 | 202 494.00 | 123 533.00 | 326 027.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 042.00 | 202 494.00 | 153 548.00 | 356 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 316.00 | 847.00 | 96 469.00 | 97 316.00 |
072 Créances – Autres | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 501.00 | 847.00 | 167 654.00 | 168 501.00 |
110 Total général Actif | 524 543.00 | 203 341.00 | 321 202.00 | 524 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 111.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 283.00 | 6 746.00 | | 7 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 785.00 | 504 659.00 | | 506 785.00 |
224 Production immobilisée | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 2 950.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 876.00 | 514 354.00 | | 535 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 437.00 | 150 930.00 | | 147 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 831.00 | -3 798.00 | | -6 831.00 |
242 Autres charges externes. | 124 766.00 | 112 191.00 | | 124 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | 4 590.00 | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 141.00 | 180 634.00 | | 189 141.00 |
252 Charges sociales | 41 053.00 | 47 516.00 | | 41 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 510.00 | 36 002.00 | | 30 510.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 057.00 | 528 064.00 | | 531 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | -13 709.00 | | 4 818.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 638.00 | 2 116.00 | | 1 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 630.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -15 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | 1 250.00 | | 3 005.00 |