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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 270.00 | 720.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 086.00 | 167 680.00 | 261 406.00 | 429 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 076.00 | 167 950.00 | 487 126.00 | 655 076.00 |
BT Marchandises | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 720.00 | 10 922.00 | 349 798.00 | 360 720.00 |
BZ Autres créances | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CF Disponibilités | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 264.00 | 10 922.00 | 653 342.00 | 664 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 340.00 | 178 872.00 | 1 140 468.00 | 1 319 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 124 877.00 | | | 124 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 190.00 | | | 618 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
EA Autres dettes | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 591.00 | | | 1 015 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 468.00 | | | 1 140 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 853.00 | | | 955 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 112.00 | 2 378.00 | 2 225 489.00 | 2 223 112.00 |
FG Production vendue services | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 902.00 | 2 378.00 | 2 238 280.00 | 2 235 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 437.00 | | | 2 257 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 132.00 | | | 2 223 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 190.00 | 618 190.00 | | 618 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 380.00 | 445 380.00 | 25 000.00 | 470 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 591.00 | 935 359.00 | 80 232.00 | 1 015 591.00 |