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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 864.00 | 126.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 183.00 | 264 474.00 | 150 709.00 | 415 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 173.00 | 265 338.00 | 375 835.00 | 641 173.00 |
BT Marchandises | 198 927.00 | | 198 927.00 | 198 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 307.00 | 9 986.00 | 415 321.00 | 425 307.00 |
BZ Autres créances | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CF Disponibilités | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 627.00 | 9 986.00 | 744 641.00 | 754 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 800.00 | 275 323.00 | 1 120 476.00 | 1 395 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DH Report à nouveau | -40 409.00 | | | -40 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 150.00 | | | 573 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
EA Autres dettes | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 395.00 | | | 1 015 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 476.00 | | | 1 120 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 395.00 | | | 1 015 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 852.00 | | 2 294 852.00 | 2 294 852.00 |
FG Production vendue services | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 431.00 | | 2 332 431.00 | 2 332 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 787.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 946.00 | | | -53 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 596.00 | | | 2 340 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 411.00 | | | 2 333 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 345.00 | | 15 417.00 | 671 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 589.00 | 641 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 589.00 | 416 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 345.00 | | 15 417.00 | 446 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 482.00 | 59 445.00 | 45 589.00 | 251 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 482.00 | 59 445.00 | 45 589.00 | 251 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 150.00 | 573 150.00 | | 573 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 324.00 | 413 324.00 | | 413 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 239 465.00 | 239 465.00 | | 239 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 750.00 | 525 750.00 | 25 000.00 | 550 750.00 |
VW T.V.A. | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 395.00 | 1 015 395.00 | | 1 015 395.00 |