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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 468.00 | 522.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 503.00 | 207 791.00 | 228 713.00 | 436 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 493.00 | 208 259.00 | 454 235.00 | 662 493.00 |
BT Marchandises | 175 678.00 | | 175 678.00 | 175 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 127.00 | 6 104.00 | 208 023.00 | 214 127.00 |
BZ Autres créances | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 357.00 | 6 104.00 | 456 253.00 | 462 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 850.00 | 214 363.00 | 910 487.00 | 1 124 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DG Autres réserves | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
DH Report à nouveau | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 969.00 | | | -26 969.00 |
DL TOTAL (I) | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 444.00 | | | 124 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 176.00 | | | 427 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
EA Autres dettes | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 579.00 | | | 812 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 487.00 | | | 910 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 847.00 | | | 775 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 906.00 | | 1 926 906.00 | 1 926 906.00 |
FG Production vendue services | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 986.00 | | 1 941 986.00 | 1 941 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 191.00 | | | 1 960 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 159.00 | | | 1 987 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 969.00 | | | -26 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 1 284.00 | 6 102.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | 1 284.00 | 6 102.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | 1 284.00 | 6 102.00 | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 444.00 | 124 444.00 | | 124 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 176.00 | 427 176.00 | | 427 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 655.00 | 109 923.00 | 36 732.00 | 146 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 232.00 | 286 232.00 | 25 000.00 | 311 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 579.00 | 775 847.00 | 36 732.00 | 812 579.00 |