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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 555.00 | 5 786.00 | 19 769.00 | 25 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 509.00 | | 176 509.00 | 176 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 950.00 | 9 176.00 | 29 773.00 | 38 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 673.00 | 17 561.00 | 231 112.00 | 248 673.00 |
BZ Autres créances | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CF Disponibilités | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 858.00 | 17 561.00 | 444 296.00 | 461 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 079.00 | 2 599.00 | 4 480.00 | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 639.00 | 25 077.00 | | 61 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 911.00 | 51 560.00 | | 52 911.00 |
DL TOTAL (I) | 129 551.00 | 76 639.00 | | 129 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802.00 | 4 316.00 | | 1 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802.00 | 4 316.00 | | 1 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 120.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 691.00 | 106 130.00 | | 215 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 096.00 | 134 148.00 | | 97 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 942.00 | 240 400.00 | | 312 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 296.00 | 321 356.00 | | 444 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
FG Production vendue services | 1 743 813.00 | | 1 743 813.00 | 1 743 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 713.00 | | 1 760 713.00 | 1 760 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 280.00 | 1 082.00 | | 9 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | 1 082.00 | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 408.00 | -1 082.00 | | -16 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 279.00 | -7 236.00 | | -17 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 671.00 | 1 423 688.00 | | 1 942 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 759.00 | 1 372 128.00 | | 1 889 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 911.00 | 51 560.00 | | 52 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 493.00 | | 236 902.00 | 21 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 722.00 | 248 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 122.00 | 38 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 192 064.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | | 33 159.00 | 10 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 4 600.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 14 607.00 | 2 594.00 | 5 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 4 436.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 7 572.00 | 2 594.00 | 4 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 317.00 | 1 803.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | 1 803.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 1 803.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 803.00 | 4 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 656.00 | 78 076.00 | 580.00 | 78 656.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 942.00 | 312 942.00 | | 312 942.00 |