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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 347.00 | 263 897.00 | 344 451.00 | 608 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 097.00 | 37 261.00 | 13 836.00 | 51 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 018.00 | 309 152.00 | 358 867.00 | 668 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 197.00 | 587 596.00 | 316 601.00 | 904 197.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 552 832.00 | | 552 832.00 | 552 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 049.00 | 587 596.00 | 945 453.00 | 1 533 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 068.00 | 896 748.00 | 1 304 320.00 | 2 201 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 331 033.00 | 209 922.00 | | 331 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 712.00 | 121 111.00 | | 166 712.00 |
DL TOTAL (I) | 514 245.00 | 347 533.00 | | 514 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 088.00 | 2 304.00 | | 4 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 088.00 | 2 304.00 | | 4 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 110.00 | 81 008.00 | | 51 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 395.00 | 176 293.00 | | 472 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 483.00 | 86 240.00 | | 262 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 988.00 | 343 980.00 | | 785 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 320.00 | 693 817.00 | | 1 304 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 197 524.00 | 20 952.00 | 4 218 475.00 | 4 197 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 524.00 | 20 952.00 | 4 218 475.00 | 4 197 524.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | 8 523.00 | | 5 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 8 523.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 631.00 | -4 023.00 | | -5 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 096.00 | 26 982.00 | | 41 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 222.00 | 2 819 623.00 | | 4 232 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 510.00 | 2 698 511.00 | | 4 065 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 712.00 | 121 111.00 | | 166 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 737.00 | 4 908.00 | | 6 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304.00 | 4 088.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 587 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 395.00 | 472 395.00 | | 472 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 110.00 | 30 472.00 | 20 638.00 | 51 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 556.00 | 978 976.00 | 580.00 | 979 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 988.00 | 765 350.00 | 20 638.00 | 785 988.00 |